Gestão Financeira: Contas a Receber

I. Introdução à Funcionalidade
A possibilidade da criação e gestão de contas a receber, permitindo registrar os lançamentos de recebimento e sincronizá-los com os extratos de conta. Tem como objetivo acompanhar o retorno de valores dos clientes e aumentar a eficiência da gestão de recebimento.




II. Acesso
Clique em [Financeiro] >> Contas a Receber para acessar a página de gestão de contas a receber.




III. Regras de Alteração de Status
Nova conta a receber → Não recebido

Não recebido → Recebido (após a conclusão da operação de recebimento)

Não recebido → Vencido (quando o recebimento não for efetuado até a data de vencimento)

Não recebido / Vencido → Cancelado (ao clicar manualmente em cancelar)

Observação: No status Recebido, não é permitida a edição, nem operações de cancelamento ou anulação.
 



IV. Criar conta a receber

Entrada:







① Informações básicas: cliente, tipo de receita, tipo de documento, número do documento

② Informações de recebimento: moeda, valor de liquidação, valor da fatura, conta de recebimento, forma de recebimento, data de criação, data a receber, única/parcelada

Observação:

Caso selecione recebimento em Parcelada, será necessário preencher a data de vencimento e o número correspondente de cada parcela. O sistema irá gerar automaticamente múltiplos registros de contas a receber e o valor correspondente de cada parcela.

 

 

 

 

 

 




③ Informações adicionais


	

	
Observações: o conteúdo das observações é limitado a 500 caracteres
	



	

	
Upload de anexos: permitem arquivos PDF / Word / imagens. Cada arquivo deve ter no máximo 10MB. É possível enviar até 5 anexos (Os arquivos enviados serão armazenados no espaço de armazenamento do sistema)
	


 

④ Após preencher todas as informações, clique em [Salvar] para criar a conta a receber.





V. Descrição dos campos

① Dados básicos


	

	
Número da conta a receber: número único gerado automaticamente pelo sistema
	
	

	
Cliente: cliente correspondente à conta a receber atual
	
	

	
Tipo de receita/despesa: selecionar o tipo de receita correspondente
	
	

	
Número do documento: número do documento relacionado ao negócio (pedido de venda, cobrança complementar etc.)
	
	

	
Status a receber: status atual do recebimento
	


② Dados de data


	

	
Data de vencimento: data limite para recebimento
	
	

	
Data de recebimento: data real em que o pagamento foi recebido
	


③ Dados de valor


	

	
Valor de liquidação: valor da cobrança a ser recebida
	
	

	
Valor recebido: valor efetivamente recebido
	
	

	
Valor da fatura: valor correspondente ao título/documento, preenchimento manual
	


④ Observações: utilizado para inserir informações complementares.

⑤ Valor total a receber: valor total das contas a receber no filtro atual.

VI.  Exportar contas a receber

É possível exportar os dados das contas a receber conforme os filtros atuais. Os dados exportados podem ser utilizados para:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	

	
Consultar detalhes das contas a receber
	
	

	
Verificar recebimentos dos clientes
	
	

	
Consultar informações financeiras relacionadas
	
	

	
Facilitar estatísticas financeiras e conciliação contábil posterior