Gestão Financeira: Contas a Pagar

I. Apresentação das Funcionalidades

Permite criar e gerenciar contas a pagar, registrar registros de pagamentos e sincronizá-los com o fluxo de contas. Além disso, suporta pagamentos parcelados, facilitando o acompanhamento dos planos de pagamento aos fornecedores e dos pagamentos efetuados. Otimiza a eficiência da gestão de pagamentos financeiros.



II. Acesso à Funcionalidade

Clique em Financeiro >> Contas a Pagar para acessar a página de gerenciamento de contas a pagar.



III. Criação de Conta a Pagar



(Campos com asterisco são obrigatórios)



① Dados Básicos: Fornecedor, tipo de transação, tipo de documento, número do documento



② Dados de Pagamento: Moeda, valor a pagar, valor do título, conta de pagamento, forma de pagamento, data de lançamento contábil, data de vencimento, pagamento à vista / parcelado



Observação: Caso selecione pagamento parcelado, preencha a data de vencimento e o número de cada parcela. O sistema gerará automaticamente múltiplos registros de conta a pagar e o valor correspondente de cada parcela.



③ Informações Complementares: Observações, envio de anexos



Observação:

• O texto das observações tem limite de 500 caracteres.

• Anexos aceitam arquivos PDF, Word e imagens. Tamanho máximo por arquivo: 10 MB, limite de 5 arquivos por registro (os arquivos enviados são salvos no armazenamento do sistema).



④ Finalização: Após preencher todos os dados, clique em Salvar para criar a conta a pagar.



IV. ​​​​​​​Regras de Fluxo de Status

	
Nova conta → Aguardando pagamento / Vencida
	
Aguardando pagamento → Pago (após conclusão da operação de pagamento)
	
Aguardando pagamento → Vencido (quando não houver pagamento até a data de vencimento)
	
Aguardando pagamento / Vencido → Cancelado (ao clicar manualmente em cancelar)

Observação: Registros com status Pago não podem ser editados, cancelados nem anulados.





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V. Descrição dos Campos



① Dados Básicos


	
Número da conta a pagar: Código único gerado automaticamente pelo sistema
	
Fornecedor: Permite selecionar ou cadastrar novos fornecedores
	
Tipo de transação: Apenas opções de despesa estão disponíveis
	
Número do documento: Código do documento vinculado (ex.: pedido de compra, nota de débito etc.)
	
Status da conta a pagar: Situação atual do pagamento da conta

② Dados de Período


	
Data de vencimento: Último dia permitido para o pagamento
	
Data de pagamento efetivo: Data em que o pagamento foi realizado

③ Dados de Valores


	
Valor a pagar: Valor total da conta que deve ser quitada
	
Valor pago: Valor efetivamente pago
	
Valor do título: Valor correspondente ao título, preenchimento manual obrigatório

④ Observações: Campo destinado a informações complementares.



⑤ Valor total a pagar: Soma total dos valores a pagar conforme os filtros aplicados no momento.



VI. Exportação de Contas a Pagar

É possível exportar os dados das contas a pagar com os filtros aplicados. O arquivo pode ser utilizado para consultar detalhes de pagamentos, situação de pagamentos aos fornecedores e demais informações contábeis, facilitando estatísticas financeiras e conferências posteriores.