Gestão Financeira: Extrato

1. Apresentação de funcionalidades

Permite registrar e consultar o detalhamento de movimentações financeiras da conta, incluindo receitas, despesas e alterações do saldo da conta, facilitando o acompanhamento de cada transação e a variação do saldo.



2. Lógica de estatísticas

As movimentações da conta são geradas pelas operações de recebimento e pagamento nos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar. O sistema não permite a criação manual de registros de movimentação.



3. Acesso

Módulo Financeiro >> Gestão Financeira >> Extrato da Conta





4. Descrição dos campos da página



① Conta: Permite filtrar todas as contas ou uma conta individual.



② É possível realizar buscas pelos seguintes critérios: número do documento de conta a receber / conta a pagar, cliente ou fornecedor.



③ Data da transação: Por padrão, são exibidos os dados do mês atual.



④ Tipo de movimentação: Permite filtrar todas as movimentações, apenas receitas ou apenas despesas.



⑤ Tipo de operação: Permite filtrar todas as operações, contas a receber ou contas a pagar.



⑥ Observações do consolidado: O valor consolidado varia apenas conforme o filtro de Data da transação, não sendo afetado por outros filtros.



• Valor inicial: Saldo total da conta às 00:00 do primeiro dia do período selecionado.

• Saldo final: Saldo total da conta às 24:00 do último dia do período selecionado.



⑦ Detalhes: Clique em Detalhes para visualizar as informações básicas e dados de recebimento/pagamento da respectiva conta a receber ou conta a pagar, além de permitir o envio de anexos.



⑧ Configurações da conta: Redireciona para a página de gerenciamento de contas.



⑨ Exportar: Permite exportar todos os dados de movimentações da conta.