Introdução à Funcionalidade de Gestão Financeira no UpSeller

I. Introdução da funcionalidade

A Gestão Financeira é utilizada para gerenciar de forma unificada as contas financeiras, os registros de receitas e despesas, bem como as contas a pagar e a receber durante a operação das lojas. Isso ajuda a empresa a ter uma visão clara do fluxo de caixa e a aumentar a eficiência da gestão financeira.



II. Passo a Passo

Passo 1: Criar uma conta financeira



Primeiro, é necessário criar uma conta financeira. É possível criar várias contas financeiras para gerenciar de forma unificada a situação financeira de diferentes contas.

Acesso 1: Configurações >> Configurações de Financeiro >> Gerenciamento de Contas, e então você pode começar a criar uma nova conta.



Acesso 2: Financeiro >> Caixa e Bancos >> [Configurações de conta] no canto superior direito, e então você pode começar a criar uma nova conta.



É possível definir o tipo de conta e o saldo inicial de acordo com as operações reais do negócio, facilitando o registro de movimentações financeiras, a gestão de recebimentos e pagamentos, bem como a conciliação contábil posteriormente. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> Como criar uma conta financeira?



Passo 2: Configurar os tipos de receitas e despesas financeiras



Após criar a conta, você pode configurar os tipos de receitas e despesas financeiras de acordo com as necessidades do negócio.



Acesso: Configurações >> Configurações de Financeiro >> Tipo de receita/despesa financeira >> Configurações





É possível manter de forma unificada as classificações de receitas, despesas e custos, facilitando o registro contábil, a coleta de dados estatísticos e a gestão classificada das contas posteriormente. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> Como configurar os tipos de receitas e despesas financeiras?



Passo 3: Criar contas a receber / contas a pagar



Após concluir as configurações básicas, você pode começar a criar contas a receber ou contas a pagar.


	
Criar contas a receber: permite criar e gerenciar contas a receber, registrar os recebimentos e sincronizá-los com o Caixa e Bancos.


Acesso: clique em [Financeiro] >> Contas a Receber para acessar a página de contas a receber.





Utilizado para acompanhar o status de recebimento dos clientes e aumentar a eficiência da gestão de recebimentos. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> Gestão Financeira: Contas a Receber


	
Criar contas a pagar: permite criar e gerenciar contas a pagar, registrar os pagamentos e sincronizá-los com o Caixa e Bancos.


Acesso: clique em [Financeiro] >> Contas a Pagar para acessar a página de contas a pagar.





Facilita o acompanhamento do planejamento de pagamentos aos fornecedores e da situação real dos pagamentos, aumentando a eficiência da gestão de pagamentos financeiros. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> Gestão Financeira: Contas a Pagar



Passo 4: Consultar o extrato de movimentações financeiras



Após concluir as operações de recebimento e pagamento, o sistema gerará automaticamente o extrato de movimentações financeiras correspondente no Caixa e Bancos, que pode ser utilizado para visualizar receitas, despesas e variações de saldo da conta, facilitando o rastreamento de cada movimentação financeira e das mudanças nos fundos da conta. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> Gestão Financeira: Caixas e Bancos