Configuração de Financeiro: Como criar a conta financeira?

I. Apresentação da funcionalidade

É possível criar várias contas financeiras para gerenciar de forma unificada os valores de cada conta. Você pode definir o tipo de conta e o saldo inicial conforme a necessidade do negócio, facilitando o registro de transações, gestão de recebimentos e pagamentos, além da conferência de extratos financeiros.



II. Passo a passo para operação

Acessos para a funcionalidade:

Acesso 1: Configurações >> Configurações de financeiro>> Gerenciamento de contas, para iniciar a criação de uma nova conta

(Imagem: Primeiro acesso para criar conta financeira)





Acesso 2: Gestão financeira >> Extrato de contas >> Clique em Configurações de contas no canto superior direito para criar uma nova conta

(Imagem: Segundo acesso para criar conta financeira)





Passo 1. Preencher dados da conta (campos com * são obrigatórios)



• Nome: até 100 caracteres. O nome da conta deve ser único e não pode ser repetido.



• Tipo: Conta de caixa, Conta bancária, Conta financeira, Conta de cheque, Conta poupança, Carteira virtual, Outros



• Descrição: até 500 caracteres. Utilize para anotar a finalidade ou observações da conta.



• Saldo inicial: apenas números permitidos (intervalo: 0,00 a 999.999.999,999). Após a configuração, esse valor não poderá ser alterado. O saldo da conta será atualizado automaticamente de acordo com os extratos de recebimentos e pagamentos.





Passo 2. Salvar a conta

Após preencher todas as informações, clique em Salvar no canto inferior direito para concluir a criação.



Observações importantes



1. Contas criadas são ativadas por padrão. A primeira conta criada será definida automaticamente como conta padrão.



2. O tipo de conta e o saldo inicial não poderão ser alterados após o salvamento. Preencha os dados com atenção.